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天天书吧 > 都市言情 > 古浩东的爆富之路 > 第134章 概念股的分析判断步骤
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第134章 概念股的分析判断步骤

王芳牢牢记住了古浩东所说的‘三大原则’,她接着问古浩东:“东哥你说英科医疗是属于概念股还是白马股?”

古浩东沉吟了一下,回答道:“英科医疗,首先要看我们是如何定义概念股和白马股的。

一般来说,概念股是指那些因为某些特定概念、题材或预期而被市场炒作的股票,它们的价格波动往往与这些概念相关联,而公司基本面可能并不稳固。

而白马股则是指那些业绩稳定、增长确定性高、市场地位稳固的优质公司股票。

说到概念,又可分为‘实概念’和‘虚概念’,这两者之间有着本质的区别,理解这一点对于炒作概念股来说非常重要。”

古浩东接着解释道:“实概念,通常是指那些有实际业绩支撑、能够体现在公司基本面上的概念。比如,某个公司因为研发出了创新的产品或技术,导致市场对其未来增长有了明确的预期,这种预期是基于公司的实际成果和潜力,因此称之为实概念。”

“而虚概念,则往往是基于市场炒作或者对未来过于乐观的预期,没有坚实的业绩作为支撑。比如未股改概念,这类概念可能因为一时的市场情绪或者不切实际的传闻而兴起,但往往难以持续,一旦市场情绪转变,股价很容易出现大幅回调。”

王芳插话问道:“那么东哥,我们如何区分实概念和虚概念呢?”

古浩东微笑着回答:“区分实概念和虚概念,可以从以下几个方面入手:

首先,看它的实际业绩。实概念通常有实际的业绩增长作为支撑,而虚概念则可能只有空洞的承诺或者模糊的未来规划。

第二,看市场的反应。实概念的市场反应相对理性,股价上涨有合理的逻辑支撑,而虚概念的市场反应可能过于情绪化,股价波动大且缺乏理性。

第三,看概念的持续性。实概念的影响通常具有持续性,能够为公司带来长期的增长潜力,而虚概念可能只是一时的热点,难以持续。

第四,看公司信息披露情况。实概念的公司往往透明度高,愿意披露详细的信息和数据来证实其概念的可行性,而虚概念的公司可能信息披露模糊,甚至故意隐瞒重要信息。

最后,看行业是否认可这个概念。实概念通常能够得到行业内的认可和追随,而虚概念可能只是个别投资者的炒作行为。

因此,在投资时,你需要深入分析,辨别概念的虚实,避免盲目跟风炒作,选择那些有实际业绩支撑的实概念股进行投资,这样才能降低投资风险,提高投资回报。”

古浩东顿了顿接着说:“英科医疗在疫情这段期间,因为其生产的医疗防护产品需求激增,股价大幅上涨,可以说它沾上了疫情概念的光,因此在这段时间内,它可以被看作是概念股。

但是,如果我们深入分析公司的基本面,英科医疗在医疗防护用品领域有着较强的市场地位和品牌影响力,业绩也表现出一定的稳定性。所以,从这个角度来看,它也具备了一些白马、实概念股的特征。”

王芳接着问:“那么,东哥,我们应该如何去判断一只股票是概念股还是白马股呢?”

古浩东回答:“判断一只股票是概念股还是白马股,可以从以下几个方面来考虑:

第一,看它的业绩稳定性如何?白马股通常业绩稳定,有持续增长的盈利能力,而概念股则可能业绩波动较大。

第二,看它的行业地位怎么样?白马股往往在行业中占据领先地位,有着较强的竞争力和市场份额,而概念股可能更多地依赖于短期的市场热点。

第三,观察股价波动情况。概念股的股价波动通常较大,受市场情绪和热点事件影响明显,而白马股的股价相对更加稳健。

第四,研究公司分红情况。白马股往往有较好的分红记录,而概念股可能因为盈利不稳定而不分红或分红较少。

第五,看市场预期。白马股的市场预期较为明确,而概念股的市场预期可能充满了不确定性。

在投资时,你需要结合这些因素,全面分析公司的基本面和市场表现,才能更准确地判断一只股票的属性。”

接着古浩东又提醒王芳:“对了王芳,你要记住炒作虚概念股时有‘三可’、‘三不可’以及‘三注意’。”

王芳立刻拿出笔记本,准备记录下古浩东的宝贵建议。

古浩东清了清嗓子,开始说道:“炒作虚概念股时,首先要记住‘三可、三不可’原则:

第一,牛市初期、中期可做,牛市后期不可做。

在牛市的初期和中期,市场整体氛围积极,投资者信心较强,此时炒作虚概念股的风险相对较小,因为市场有足够的流动性来支撑股价。但到了牛市后期,市场情绪过于乐观,股价往往已经透支了未来的增长预期,此时介入虚概念股风险极大,一旦市场转向,跌幅也会非常惨烈。

第二,有先行者可做(就是有同类股暴涨先例的),无先行者不可做。

如果市场上已经出现了因为相同概念而大幅上涨的股票,说明这个概念已经得到了市场的认可,跟随先行者的脚步介入,成功的可能性会更大。反之,如果没有先行者的成功案例,说明这个概念可能还缺乏市场的广泛认同,此时介入风险较高。

第三,大环境好可做,大环境差不可做。

大环境包括宏观经济、政策面、市场流动性等多个方面。当这些因素都处于良好状态时,市场整体风险偏好上升,炒作虚概念股的成功率会更高。但如果大环境不佳,比如宏观经济下行、政策面收紧、市场流动性紧张等,此时市场整体风险偏好下降,炒作虚概念股的风险就会大大增加。

王芳认真地听着,不时地点头,她知道这些经验对于她来说是非常的宝贵!

古浩东的眼神变得严肃起来,他继续说道:“王芳,最后就是‘三注意’,是你在炒作虚概念股时必须时刻警惕的:

第一,当个股连续暴涨后突然出现震荡放量时,要注意风险。

这往往是主力资金在出货的信号。此时,你要注意风险,及时获利了结一部分或全部获利了结,避免利润回吐甚至亏损。

第二,大环境突然转差时要注意风险。

大环境一旦突然变坏,比如经济数据不及预期、政策面收紧、市场流动性紧张等,这时候虚概念股可能会因为缺乏支撑而急剧下跌。因此,一旦发现大环境有变坏的迹象,就要及时减仓或清仓,否则你可能连出手的机会都没有,最后陷入被动之中!

第三,成为市场焦点时要注意风险。

当虚概念股成为市场焦点,受到广泛关注时,尤其是如果监管部门开始关注这类股票的交易情况,那么主力资金可能会因为担心被调查而选择撤离。

所以,一旦市场上把矛头指向此类股或者备受市场关注时,那就到了应该卖出的时候了,因为这类股的主力最怕入了监管部门的法眼而被调查。

王芳听后,感慨地说:“东哥,你这一说,我顿时感觉投资的世界变得更加复杂了,但同时也更有意思了。我会牢记你的教诲,努力去分辨实概念和虚概念,做出更明智的投资决策。”